中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A (019139.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0739元 (2026-09-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (723 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A(019139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.77亿 | 82.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,367.22万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 7,367.22万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,374.74万 | 6.53% |
| 4 | 其他资产 | 9,021.36万 | 6.29% |
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