中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A (019139.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0725元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (895 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A(019139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.10亿 | 80.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,341.10万 | 4.22% |
| (其中) 债券 | 7,341.10万 | 4.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,670.00万 | 4.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,813.51万 | 5.06% |
| 5 | 其他资产 | 8,306.03万 | 4.77% |
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