中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A (019139.jj ) 申 | 基金经理柳洋基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0756元 (2026-05-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (843 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A(019139) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.55亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,233.32万 | 1,164.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 184.52万 | 175.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 199.69万 | 193.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 327.03万 | 319.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 407.21万 | 398.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,075.39万 | 5,016.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,494.17万 | 5,454.89万元 | -- |