中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A (019139.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0640元 (2026-01-12) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (829 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A(019139) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |