中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A (019139.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0663元 (2026-02-25) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (875 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C 、中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D |
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中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A(019139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0663元 | 1.0673元 |
| 2026-02-24 | 1.0657元 | 1.0667元 |
| 2026-02-11 | 1.0650元 | 1.0660元 |
| 2026-02-10 | 1.0648元 | 1.0658元 |
| 2026-02-09 | 1.0646元 | 1.0656元 |
| 2026-02-06 | 1.0626元 | 1.0636元 |
| 2026-02-05 | 1.0626元 | 1.0636元 |
| 2026-02-04 | 1.0637元 | 1.0647元 |
| 2026-02-03 | 1.0631元 | 1.0641元 |
| 2026-02-02 | 1.0605元 | 1.0615元 |
| 2026-01-30 | 1.0659元 | 1.0669元 |
| 2026-01-29 | 1.0686元 | 1.0696元 |
| 2026-01-28 | 1.0686元 | 1.0696元 |
| 2026-01-27 | 1.0668元 | 1.0678元 |
| 2026-01-26 | 1.0662元 | 1.0672元 |
| 2026-01-23 | 1.0660元 | 1.0670元 |
| 2026-01-22 | 1.0653元 | 1.0663元 |
| 2026-01-21 | 1.0649元 | 1.0659元 |
| 2026-01-20 | 1.0639元 | 1.0649元 |
| 2026-01-19 | 1.0641元 | 1.0651元 |
| 2026-01-16 | 1.0638元 | 1.0648元 |
| 2026-01-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-08 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |