华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A (019126.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1176元 (2025-12-12) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率99.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1631 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式 | |
| 基金主代码 | 019126 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-18 | |
| 总份额 | 7.25亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金以投资港股通标的股票为主，在深入研究的基础上，精选医疗产业相关主题的优质上市公司进行投资，在有效控制组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币等资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。2、主题界定本基金所定义的医疗主题包括从事医药产品或服务研发、生产、销售以及诊疗技术应用产业领域的上市公司，主要包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗装备行业、医药流通行业、医疗服务行业，以及符合前沿技术和前沿医疗发展模式的创新医疗、人工智能医疗、医疗机器人、精准医疗、细胞治疗、医疗信息化、移动医疗、医药电商等新兴医疗领域。同时，本基金将对医疗主题的发展进行密切跟踪，除上述行业外，本基金将根据实际情况，在审慎研究的基础上，适时调整医疗主题的概念和投资范围的认定。3、股票投资策略（1）行业投资策略（2）个股投资策略（3）港股通标的股票投资策略4、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对各类债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将重点关注非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等），具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析，最终确定其投资权重及具体品种。5、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。6、衍生品投资策略（1）股指期货投资策略（2）国债期货投资策略（3）股票期权投资策略7、融资业务的投资策略本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。8、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通医药卫生综合指数收益率*80%（使用估值汇率折算）+中债综合全价指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019126 | 019127 |
| 子基金份额 | 5,743.51万 份 (2025-09-30) | 6.68亿 份 (2025-09-30) |