华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A
(019126.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理张弘基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模3.64亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9865元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率143.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (8097 / 9137)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A.(019126) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.99元3.64亿3.67亿元--
2025-12-311.02元7,249.26万7,120.38万元--
2025-09-301.28元7,338.48万5,743.51万元--
2025-06-301.00元1,383.41万1,381.61万元--
2025-06-18----1,279.86万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。