华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A (019126.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模7,338.48万元 (2025-09-30) 基金净值1.1176元 (2025-12-12) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率99.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1631 / 8945)
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A.(019126) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.28元	7,338.48万	5,743.51万元	--
2025-06-30	1.00元	1,383.41万	1,381.61万元	--
2025-06-18	--	--	1,279.86万元	--