华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A
(019126.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模7,249.26万元 (2025-12-31) 基金净值1.0292元 (2026-02-04) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率99.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5990 / 9046)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A.(019126) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元7,249.26万7,120.38万元--
2025-09-301.28元7,338.48万5,743.51万元--
2025-06-301.00元1,383.41万1,381.61万元--
2025-06-18----1,279.86万元--

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