华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A (019126.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9013元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率340.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.66% (8586 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.85元 | 3.01亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 3.64亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 7,249.26万 | 7,120.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 7,338.48万 | 5,743.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,383.41万 | 1,381.61万元 | -- |
| 2025-06-18 | -- | -- | 1,279.86万元 | -- |