华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A (019126.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0394元 (2026-04-09) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率143.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (5068 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 403.81万元 | 1.20% | 67.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5,315.00元 | 1.20% | 885.00元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |