华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A (019126.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9013元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率340.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.66% (8586 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-10-08 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-09-30 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-09-29 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-09-28 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-09-24 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-09-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-22 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-09-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-09-18 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-09-17 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-09-16 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-09-15 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-09-14 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-09-11 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-09-10 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-09-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-09-08 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-09-07 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-09-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-09-02 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-09-01 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-08-31 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-27 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-08-21 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-19 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-18 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-13 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-11 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-07 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-06 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-08-05 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-08-04 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-08-03 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-31 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-30 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-29 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-27 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-24 | 0.9393元 | 0.9393元 |