华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A (019126.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9393元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 持仓换手率143.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (8294 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-23 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-22 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-21 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-20 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-17 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-16 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-14 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-10 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-09 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-08 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-07 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-06 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-03 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-02 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-01 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-30 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-26 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-06-25 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-06-24 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-06-23 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-06-22 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-06-18 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-17 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-06-16 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-15 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-06-12 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-06-11 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-06-10 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-09 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-06-08 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-06-05 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-04 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-06-03 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-06-02 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-06-01 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-29 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-28 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-22 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-21 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-20 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-05-19 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-18 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-15 | 0.9229元 | 0.9229元 |