华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A (019126.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9013元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率340.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.66% (8586 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 340.21% | 14.11亿元 | 15.85亿元 | 6.79亿元 | 3.01亿元 |
| 2025-12-31 | 143.78% | 21.92亿元 | 9.83亿元 | 9.78亿元 | 7,249.26万元 |
| 2025-06-30 | 99.93% | 1,378.60万元 | 140.83万元 | 1,240.84万元 | 1,383.41万元 |