华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A (019126.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9013元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率340.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.66% (8586 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.79亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 6.79亿 | 90.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,241.28万 | 8.35% |
| 3 | 其他资产 | 607.66万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.39万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.73%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 6.48亿 | 86.73% |
| 45 信息技术 | 2,982.03万 | 3.99% |
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