华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A (019126.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9424元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率143.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% (8668 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
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华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-06 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-14 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-01 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-31 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-26 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-25 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-20 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-19 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-18 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-16 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-13 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-12 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-11 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-09 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-05 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-04 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-03-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |