中欧诚悦债券A(019123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0171元 | 1.0498元 |
| 2025-12-11 | 1.0212元 | 1.0539元 |
| 2025-12-10 | 1.0187元 | 1.0514元 |
| 2025-12-09 | 1.0168元 | 1.0495元 |
| 2025-12-08 | 1.0142元 | 1.0469元 |
| 2025-12-05 | 1.0155元 | 1.0482元 |
| 2025-12-04 | 1.0139元 | 1.0466元 |
| 2025-12-03 | 1.0204元 | 1.0531元 |
| 2025-12-02 | 1.0249元 | 1.0576元 |
| 2025-12-01 | 1.0288元 | 1.0615元 |
| 2025-11-28 | 1.0293元 | 1.0620元 |
| 2025-11-27 | 1.0268元 | 1.0595元 |
| 2025-11-26 | 1.0288元 | 1.0615元 |
| 2025-11-25 | 1.0322元 | 1.0649元 |
| 2025-11-24 | 1.0355元 | 1.0682元 |
| 2025-11-21 | 1.0352元 | 1.0679元 |
| 2025-11-20 | 1.0367元 | 1.0694元 |
| 2025-11-19 | 1.0374元 | 1.0701元 |
| 2025-11-18 | 1.0393元 | 1.0720元 |
| 2025-11-17 | 1.0395元 | 1.0722元 |
| 2025-11-14 | 1.0383元 | 1.0710元 |
| 2025-11-13 | 1.0386元 | 1.0713元 |
| 2025-11-12 | 1.0394元 | 1.0721元 |
| 2025-11-11 | 1.0379元 | 1.0706元 |
| 2025-11-10 | 1.0376元 | 1.0703元 |
| 2025-11-07 | 1.0365元 | 1.0692元 |
| 2025-11-06 | 1.0371元 | 1.0698元 |
| 2025-11-05 | 1.0404元 | 1.0731元 |
| 2025-11-04 | 1.0402元 | 1.0729元 |
| 2025-11-03 | 1.0408元 | 1.0735元 |
| 2025-10-31 | 1.0401元 | 1.0728元 |
| 2025-10-30 | 1.0361元 | 1.0688元 |
| 2025-10-29 | 1.0344元 | 1.0671元 |
| 2025-10-28 | 1.0351元 | 1.0678元 |
| 2025-10-27 | 1.0316元 | 1.0643元 |
| 2025-10-24 | 1.0304元 | 1.0631元 |
| 2025-10-23 | 1.0319元 | 1.0646元 |
| 2025-10-22 | 1.0335元 | 1.0662元 |
| 2025-10-21 | 1.0334元 | 1.0661元 |
| 2025-10-20 | 1.0311元 | 1.0638元 |
| 2025-10-17 | 1.0334元 | 1.0661元 |
| 2025-10-16 | 1.0293元 | 1.0620元 |
| 2025-10-15 | 1.0277元 | 1.0604元 |
| 2025-10-14 | 1.0281元 | 1.0608元 |
| 2025-10-13 | 1.0272元 | 1.0599元 |
| 2025-10-10 | 1.0252元 | 1.0579元 |
| 2025-10-09 | 1.0266元 | 1.0593元 |
| 2025-09-30 | 1.0250元 | 1.0577元 |
| 2025-09-29 | 1.0230元 | 1.0557元 |
| 2025-09-26 | 1.0260元 | 1.0587元 |