中欧诚悦债券A(019123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0205元 | 1.0532元 |
| 2026-02-05 | 1.0192元 | 1.0519元 |
| 2026-02-04 | 1.0184元 | 1.0511元 |
| 2026-02-03 | 1.0184元 | 1.0511元 |
| 2026-02-02 | 1.0184元 | 1.0511元 |
| 2026-01-30 | 1.0181元 | 1.0508元 |
| 2026-01-29 | 1.0183元 | 1.0510元 |
| 2026-01-28 | 1.0185元 | 1.0512元 |
| 2026-01-27 | 1.0179元 | 1.0506元 |
| 2026-01-26 | 1.0187元 | 1.0514元 |
| 2026-01-23 | 1.0182元 | 1.0509元 |
| 2026-01-22 | 1.0170元 | 1.0497元 |
| 2026-01-21 | 1.0175元 | 1.0502元 |
| 2026-01-20 | 1.0161元 | 1.0488元 |
| 2026-01-19 | 1.0147元 | 1.0474元 |
| 2026-01-16 | 1.0147元 | 1.0474元 |
| 2026-01-15 | 1.0144元 | 1.0471元 |
| 2026-01-14 | 1.0144元 | 1.0471元 |
| 2026-01-13 | 1.0145元 | 1.0472元 |
| 2026-01-12 | 1.0144元 | 1.0471元 |
| 2026-01-09 | 1.0140元 | 1.0467元 |
| 2026-01-08 | 1.0138元 | 1.0465元 |
| 2026-01-07 | 1.0134元 | 1.0461元 |
| 2026-01-06 | 1.0136元 | 1.0463元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.0466元 |
| 2025-12-31 | 1.0145元 | 1.0472元 |
| 2025-12-30 | 1.0141元 | 1.0468元 |
| 2025-12-29 | 1.0146元 | 1.0473元 |
| 2025-12-26 | 1.0175元 | 1.0502元 |
| 2025-12-25 | 1.0174元 | 1.0501元 |
| 2025-12-24 | 1.0178元 | 1.0505元 |
| 2025-12-23 | 1.0175元 | 1.0502元 |
| 2025-12-22 | 1.0163元 | 1.0490元 |
| 2025-12-19 | 1.0176元 | 1.0503元 |
| 2025-12-18 | 1.0160元 | 1.0487元 |
| 2025-12-17 | 1.0163元 | 1.0490元 |
| 2025-12-16 | 1.0134元 | 1.0461元 |
| 2025-12-15 | 1.0130元 | 1.0457元 |
| 2025-12-12 | 1.0171元 | 1.0498元 |
| 2025-12-11 | 1.0212元 | 1.0539元 |
| 2025-12-10 | 1.0187元 | 1.0514元 |
| 2025-12-09 | 1.0168元 | 1.0495元 |
| 2025-12-08 | 1.0142元 | 1.0469元 |
| 2025-12-05 | 1.0155元 | 1.0482元 |
| 2025-12-04 | 1.0139元 | 1.0466元 |
| 2025-12-03 | 1.0204元 | 1.0531元 |
| 2025-12-02 | 1.0249元 | 1.0576元 |
| 2025-12-01 | 1.0288元 | 1.0615元 |
| 2025-11-28 | 1.0293元 | 1.0620元 |
| 2025-11-27 | 1.0268元 | 1.0595元 |