中欧诚悦债券A(019123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0454元 | 1.0781元 |
| 2026-08-04 | 1.0459元 | 1.0786元 |
| 2026-08-03 | 1.0451元 | 1.0778元 |
| 2026-07-31 | 1.0450元 | 1.0777元 |
| 2026-07-30 | 1.0436元 | 1.0763元 |
| 2026-07-29 | 1.0408元 | 1.0735元 |
| 2026-07-28 | 1.0415元 | 1.0742元 |
| 2026-07-27 | 1.0415元 | 1.0742元 |
| 2026-07-24 | 1.0418元 | 1.0745元 |
| 2026-07-23 | 1.0399元 | 1.0726元 |
| 2026-07-22 | 1.0393元 | 1.0720元 |
| 2026-07-21 | 1.0341元 | 1.0668元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.0664元 |
| 2026-07-17 | 1.0347元 | 1.0674元 |
| 2026-07-16 | 1.0334元 | 1.0661元 |
| 2026-07-15 | 1.0344元 | 1.0671元 |
| 2026-07-14 | 1.0344元 | 1.0671元 |
| 2026-07-13 | 1.0338元 | 1.0665元 |
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.0681元 |
| 2026-07-09 | 1.0350元 | 1.0677元 |
| 2026-07-08 | 1.0351元 | 1.0678元 |
| 2026-07-07 | 1.0333元 | 1.0660元 |
| 2026-07-06 | 1.0333元 | 1.0660元 |
| 2026-07-03 | 1.0316元 | 1.0643元 |
| 2026-07-02 | 1.0327元 | 1.0654元 |
| 2026-07-01 | 1.0326元 | 1.0653元 |
| 2026-06-30 | 1.0346元 | 1.0673元 |
| 2026-06-29 | 1.0374元 | 1.0701元 |
| 2026-06-26 | 1.0358元 | 1.0685元 |
| 2026-06-25 | 1.0351元 | 1.0678元 |
| 2026-06-24 | 1.0330元 | 1.0657元 |
| 2026-06-23 | 1.0334元 | 1.0661元 |
| 2026-06-22 | 1.0345元 | 1.0672元 |
| 2026-06-18 | 1.0346元 | 1.0673元 |
| 2026-06-17 | 1.0346元 | 1.0673元 |
| 2026-06-16 | 1.0336元 | 1.0663元 |
| 2026-06-15 | 1.0332元 | 1.0659元 |
| 2026-06-12 | 1.0333元 | 1.0660元 |
| 2026-06-11 | 1.0330元 | 1.0657元 |
| 2026-06-10 | 1.0328元 | 1.0655元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0672元 |
| 2026-06-08 | 1.0361元 | 1.0688元 |
| 2026-06-05 | 1.0373元 | 1.0700元 |
| 2026-06-04 | 1.0393元 | 1.0720元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.0701元 |
| 2026-06-02 | 1.0392元 | 1.0719元 |
| 2026-06-01 | 1.0394元 | 1.0721元 |
| 2026-05-29 | 1.0377元 | 1.0704元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.0698元 |
| 2026-05-27 | 1.0370元 | 1.0697元 |