中欧诚悦债券A(019123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0330元 | 1.0657元 |
| 2026-06-10 | 1.0328元 | 1.0655元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0672元 |
| 2026-06-08 | 1.0361元 | 1.0688元 |
| 2026-06-05 | 1.0373元 | 1.0700元 |
| 2026-06-04 | 1.0393元 | 1.0720元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.0701元 |
| 2026-06-02 | 1.0392元 | 1.0719元 |
| 2026-06-01 | 1.0394元 | 1.0721元 |
| 2026-05-29 | 1.0377元 | 1.0704元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.0698元 |
| 2026-05-27 | 1.0370元 | 1.0697元 |
| 2026-05-26 | 1.0348元 | 1.0675元 |
| 2026-05-25 | 1.0335元 | 1.0662元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.0650元 |
| 2026-05-21 | 1.0328元 | 1.0655元 |
| 2026-05-20 | 1.0330元 | 1.0657元 |
| 2026-05-19 | 1.0339元 | 1.0666元 |
| 2026-05-18 | 1.0313元 | 1.0640元 |
| 2026-05-15 | 1.0304元 | 1.0631元 |
| 2026-05-14 | 1.0311元 | 1.0638元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0644元 |
| 2026-05-12 | 1.0313元 | 1.0640元 |
| 2026-05-11 | 1.0308元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0302元 | 1.0629元 |
| 2026-05-07 | 1.0301元 | 1.0628元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.0623元 |
| 2026-04-30 | 1.0314元 | 1.0641元 |
| 2026-04-29 | 1.0323元 | 1.0650元 |
| 2026-04-28 | 1.0308元 | 1.0635元 |
| 2026-04-27 | 1.0297元 | 1.0624元 |
| 2026-04-24 | 1.0309元 | 1.0636元 |
| 2026-04-23 | 1.0323元 | 1.0650元 |
| 2026-04-22 | 1.0338元 | 1.0665元 |
| 2026-04-21 | 1.0322元 | 1.0649元 |
| 2026-04-20 | 1.0307元 | 1.0634元 |
| 2026-04-17 | 1.0307元 | 1.0634元 |
| 2026-04-16 | 1.0280元 | 1.0607元 |
| 2026-04-15 | 1.0282元 | 1.0609元 |
| 2026-04-14 | 1.0280元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0278元 | 1.0605元 |
| 2026-04-10 | 1.0256元 | 1.0583元 |
| 2026-04-09 | 1.0233元 | 1.0560元 |
| 2026-04-08 | 1.0233元 | 1.0560元 |
| 2026-04-07 | 1.0225元 | 1.0552元 |
| 2026-04-03 | 1.0219元 | 1.0546元 |
| 2026-04-02 | 1.0213元 | 1.0540元 |
| 2026-04-01 | 1.0212元 | 1.0539元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0546元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.0549元 |