中欧诚悦债券A(019123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0311元 | 1.0638元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0644元 |
| 2026-05-12 | 1.0313元 | 1.0640元 |
| 2026-05-11 | 1.0308元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0302元 | 1.0629元 |
| 2026-05-07 | 1.0301元 | 1.0628元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.0623元 |
| 2026-04-30 | 1.0314元 | 1.0641元 |
| 2026-04-29 | 1.0323元 | 1.0650元 |
| 2026-04-28 | 1.0308元 | 1.0635元 |
| 2026-04-27 | 1.0297元 | 1.0624元 |
| 2026-04-24 | 1.0309元 | 1.0636元 |
| 2026-04-23 | 1.0323元 | 1.0650元 |
| 2026-04-22 | 1.0338元 | 1.0665元 |
| 2026-04-21 | 1.0322元 | 1.0649元 |
| 2026-04-20 | 1.0307元 | 1.0634元 |
| 2026-04-17 | 1.0307元 | 1.0634元 |
| 2026-04-16 | 1.0280元 | 1.0607元 |
| 2026-04-15 | 1.0282元 | 1.0609元 |
| 2026-04-14 | 1.0280元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0278元 | 1.0605元 |
| 2026-04-10 | 1.0256元 | 1.0583元 |
| 2026-04-09 | 1.0233元 | 1.0560元 |
| 2026-04-08 | 1.0233元 | 1.0560元 |
| 2026-04-07 | 1.0225元 | 1.0552元 |
| 2026-04-03 | 1.0219元 | 1.0546元 |
| 2026-04-02 | 1.0213元 | 1.0540元 |
| 2026-04-01 | 1.0212元 | 1.0539元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0546元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.0549元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.0539元 |
| 2026-03-26 | 1.0211元 | 1.0538元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.0537元 |
| 2026-03-24 | 1.0210元 | 1.0537元 |
| 2026-03-23 | 1.0210元 | 1.0537元 |
| 2026-03-20 | 1.0211元 | 1.0538元 |
| 2026-03-19 | 1.0210元 | 1.0537元 |
| 2026-03-18 | 1.0209元 | 1.0536元 |
| 2026-03-17 | 1.0206元 | 1.0533元 |
| 2026-03-16 | 1.0204元 | 1.0531元 |
| 2026-03-13 | 1.0205元 | 1.0532元 |
| 2026-03-12 | 1.0203元 | 1.0530元 |
| 2026-03-11 | 1.0199元 | 1.0526元 |
| 2026-03-10 | 1.0198元 | 1.0525元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.0524元 |
| 2026-03-06 | 1.0215元 | 1.0542元 |
| 2026-03-05 | 1.0217元 | 1.0544元 |
| 2026-03-04 | 1.0216元 | 1.0543元 |
| 2026-03-03 | 1.0210元 | 1.0537元 |
| 2026-03-02 | 1.0208元 | 1.0535元 |