中欧诚悦债券A(019123) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 14.67亿 | 14.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 28.36亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 70.55亿 | 68.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 84.16亿 | 79.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 72.24亿 | 68.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 83.67亿 | 76.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 42.52亿 | 40.80亿元 | -- |