中欧诚悦债券A
(019123.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模28.36亿 (2025-12-31) 基金净值1.0212 (2026-02-12) 基金经理李冠頔雷志强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5672 / 7215)
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中欧诚悦债券A(019123) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.35%0.30%--------------------0.66%
20250.34%-1.02%-0.27%1.62%-0.44%0.34%-0.68%-1.41%-1.55%1.47%-1.04%-1.44%-4.06%
20240.48%0.84%0.22%0.48%0.37%0.86%0.72%-0.05%0.03%0.25%1.13%2.46%8.04%
2023------------------0.08%0.05%0.74%--