中欧诚悦债券A (019123.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模70.55亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0134元 (2025-12-16) 基金经理李冠頔雷志强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5683 / 7127)
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中欧诚悦债券A(019123) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-05-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-05-13	2025-05-13	0.0053 元	68.63亿	3,637.54万元	0.50%	3.02%
2025-02-24	2025-02-24	0.0274 元	76.74亿	2.10亿元	2.53%	3.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。