估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
博时安悦短债E
(019104.jj )
申
基金经理
郭思洁
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-24
总资产规模
9.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0923
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(5416 / 7450)
相关基金:
主从基金:
博时安悦短债A
、
博时安悦短债C
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博时安悦短债E(019104) - 基金投资策略和运作
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