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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博时安悦短债E
(019104.jj )
申
基金经理
郭思洁
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-24
总资产规模
9.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0924
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.25%
(5425 / 7456)
相关基金:
主从基金:
博时安悦短债A
、
博时安悦短债C
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博时安悦短债E(019104) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
博时安悦短债债券型证券投资基金
基金简称
博时安悦短债
基金主代码
017438
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-12-27
总份额
33.01亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
博时基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
博时安悦短债A
博时安悦短债C
博时安悦短债E
子基金场内简称
子基金代码
017438
017439
019104
子基金份额
10.45亿
份
(
2026-06-30
)
14.23亿
份
(
2026-06-30
)
8.33亿
份
(
2026-06-30
)