博时安悦短债E (019104.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模2.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0835元 (2026-02-26) 基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5194 / 7221)
相关基金:	主从基金: 博时安悦短债A 、博时安悦短债C
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博时安悦短债E(019104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时安悦短债E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	1,292.83万元	0.30%	215.47万元	0.05%
2024-12-31	906.62万元	0.30%	151.10万元	0.05%
2024-06-30	96.42万元	0.30%	16.07万元	0.05%