博时安悦短债E (019104.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0879元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5354 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安悦短债(017438) 、博时安悦短债C |
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博时安悦短债E(019104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |