博时安悦短债E(019104) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.90亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 14.45亿 | 13.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9.70亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 16.32亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.55亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.66亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,722.91万 | 9,309.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 47.14万 | 45.71万元 | -- |