博时安悦短债E
(019104.jj )
基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模9.07亿 (2026-06-30) 基金净值1.0923 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5414 / 7456)
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博时安悦短债E(019104) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.13%0.18%0.18%0.10%0.11%0.15%0.09%--------1.05%
20250.02%0.02%0.22%0.22%0.13%0.14%0.12%0.07%0.05%0.25%0.10%0.17%1.50%
20240.48%0.46%0.32%0.34%0.20%0.21%0.22%0.10%0.19%0.18%0.21%0.30%3.26%
2023--------------0.010%0.06%0.20%0.15%0.57%0.98%