景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A (019102.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1205元 (2026-01-27) 基金经理汪洋金璜管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (356 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII） |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A(019102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-23 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-31 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-01 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-17 | 1.1317元 | 1.1317元 |