景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A (019102.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9015元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.46% (493 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII） |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A(019102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-10-08 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-09-30 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-09-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-09-28 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-09-24 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-09-23 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-09-22 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-09-21 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-09-18 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-09-17 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-09-16 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-09-15 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-09-14 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-09-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-09-10 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-09-09 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-09-08 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-09-07 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-09-04 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-09-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-09-02 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-09-01 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-31 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-28 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-27 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-25 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-21 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-19 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-14 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-11 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-08-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-06 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-05 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-04 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-29 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-27 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-24 | 0.9508元 | 0.9508元 |