景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A (019102.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9834元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (466 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII）(513970) |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A(019102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-11 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-10 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-09 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-08 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-04 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-29 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-28 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-22 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-19 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-01 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |