景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A (019102.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1004元 (2025-12-26) 基金经理汪洋金璜管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (355 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII） |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A(019102) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.13亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.30亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,538.04万 | 6,151.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,765.97万 | 2,678.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,913.93万 | 1,813.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,450.74万 | 1,630.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,449.67万 | 1,508.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1,235.10万 | 1,320.82万元 | -- |