景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A (019102.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8930元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (496 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII） |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A(019102) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 1.73亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.07亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.39亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.13亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.30亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,538.04万 | 6,151.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,765.97万 | 2,678.39万元 | -- |