景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A (019102.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9612元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (478 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII）(513970) |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A(019102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-04-15 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 11.30万元 | 0.50% | 3.39万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 3.52万元 | 0.50% | 1.06万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 6,844.00元 | 0.50% | 2,053.00元 | 0.15% |