景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A (019102.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9508元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (479 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII）(513970) |
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景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A(019102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-23 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-22 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-15 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-14 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-10 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-09 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-08 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-07 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-07-06 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-03 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-02 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-01 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-30 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-24 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-06-23 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-22 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-18 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-17 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-16 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-11 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-10 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-09 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-08 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-04 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-29 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-28 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-22 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-19 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |