景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A (019102.jj ) 恒生消费指数景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9693元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (471 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C目标基金: 景顺长城恒生消费ETF（QDII）(513970) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A(019102) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.47亿 | 93.55% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,889.57万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 191.62万 | 0.40% |
加载中......