中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 9.92亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9.58亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.87亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7.18亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 23.39亿 | 22.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 13.75亿 | 13.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 14.10亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.32亿 | 8.22亿元 | -- |