中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 (019098.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理吕文晔基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模5.99亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6266 / 9450)
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 概况

最后更新于：2026-08-31

基金全称	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码	019098
运作方式	契约型开放式
合同生效日	2023-09-19
总份额	5.74亿份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司	中银国际证券股份有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同存续期	不定期