中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 (019098.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模9.58亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0367元 (2025-12-17) 基金经理吕文晔管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6086 / 8947)
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 历史分红派息及拆分数据列表

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