中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 (019098.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理吕文晔基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模5.99亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6267 / 9448)
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-27	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-21	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-09	中银国际证券股份有限公司关于旗下中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增上海证达通基金销售有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-27	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-21	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-31	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-22	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-25	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-30	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-02	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-07-19	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-28	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-29	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-19	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-29	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-24	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-01-22	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-10-25	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-09-27	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-09-21	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-08-31	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-08-02	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-07-18	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-06-06	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-04-29	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-04-19	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-03-29	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-02-07	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-01-19	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-12-29	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-12-02	中银国际证券股份有限公司关于聘任基金经理助理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-10-14	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-10-14	关于中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-10-12	中银国际证券股份有限公司关于旗下中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金投资关联方发行同业存单的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-09-20	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-09-20	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-08-31	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2023-08-31	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2023-08-31	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2023-08-31	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2023-08-31	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2023-08-31	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论