中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期
(019098.jj ) 中银国际证券股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模9.58亿 (2025-09-30) 基金净值1.0367 (2025-12-17) 基金经理吕文晔管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6086 / 8947)
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.03%--0.20%0.16%0.12%0.13%0.11%0.09%0.10%0.12%0.08%0.05%1.11%
20240.17%0.20%0.13%0.20%0.14%0.15%0.16%0.08%0.13%0.11%0.16%0.21%1.83%
2023------------------0.20%0.14%0.29%--