中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 (019098.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模9.92亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0382元 (2026-01-23) 基金经理吕文晔管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6911 / 9002)
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模