东方双债添利债券D (019095.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨贵宾基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3895元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (442 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方双债添利债券(400027) 、东方双债添利债券C类 |
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东方双债添利债券D(019095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-23 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-22 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-21 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-20 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-07-17 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-16 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-15 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-14 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-13 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-10 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-09 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-07-08 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-07 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-07-06 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-03 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-02 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-01 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-30 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-29 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-26 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-25 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-06-24 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-23 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-06-22 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-06-18 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-17 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-16 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-15 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-06-12 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-11 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-10 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-06-09 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-08 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-05 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-04 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-02 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-01 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-05-29 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-28 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-27 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-26 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-25 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-05-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-21 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-05-20 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-19 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-18 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-15 | 1.4664元 | 1.4664元 |