东方双债添利债券D (019095.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨贵宾基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3895元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (442 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方双债添利债券(400027) 、东方双债添利债券C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方双债添利债券D(019095) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.05% | 1.47% | -4.49% | 1.52% | -2.15% | -0.46% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.75% |
| 2025 | 0.63% | 2.57% | 0.62% | -0.44% | 2.07% | 3.41% | 3.32% | 3.96% | 3.07% | -0.42% | -0.57% | 2.47% | 22.58% |
| 2024 | -9.72% | 5.06% | -0.28% | 3.28% | 1.32% | -2.32% | -3.10% | -3.53% | 7.87% | -0.76% | 2.53% | 0.78% | -0.05% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -0.80% | -1.84% | -0.36% | 0.10% | -1.59% |