东方双债添利债券D (019095.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5138元 (2026-02-13) 基金经理杨贵宾管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (135 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方双债添利债券A 、东方双债添利债券C类 |
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东方双债添利债券D(019095) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2.36亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 9,905.27万 | 7,033.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 6,852.58万 | 5,386.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1,147.44万 | 947.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 4.43万 | 3.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.59万 | 2.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4,862.34万 | 4,312.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 655.18 | 594.00元 | -- |