东方双债添利债券D (019095.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨贵宾基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4503元 (2026-06-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (248 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方双债添利债券(400027) 、东方双债添利债券C类 |
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东方双债添利债券D(019095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-02 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-01 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-05-29 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-28 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-27 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-26 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-25 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-05-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-21 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-05-20 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-19 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-18 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-15 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-14 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-13 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-05-12 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-11 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-08 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-05-07 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-06 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-04-30 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-29 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-28 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-27 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-04-24 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-23 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-22 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-21 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-04-20 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-17 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-04-16 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-15 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-04-14 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-13 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-10 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-09 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-08 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-04-07 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-03 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-02 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-01 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-31 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-30 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-27 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-26 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-03-25 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-24 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-03-23 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-03-20 | 1.4602元 | 1.4602元 |