东方双债添利债券D (019095.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5213元 (2026-02-12) 基金经理杨贵宾管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (135 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方双债添利债券A 、东方双债添利债券C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方双债添利债券D(019095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-02-11 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-02-10 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-09 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-02-06 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-02-05 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-02-04 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-02-03 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-02-02 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-01-30 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-29 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-01-28 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-01-27 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-01-26 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-01-23 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-01-22 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-01-21 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-01-20 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-01-19 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-01-16 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-15 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-01-14 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-01-13 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-01-12 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-01-09 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-01-08 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-07 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-01-06 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-01-05 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-31 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-12-30 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-29 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-12-26 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-25 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-24 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-23 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-12-22 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-12-19 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-18 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-12-17 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-12-16 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-15 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-12-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-11 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-10 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-09 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-08 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-12-05 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-12-04 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-03 | 1.3911元 | 1.3911元 |