东方双债添利债券D (019095.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5138元 (2026-02-13) 基金经理杨贵宾管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (134 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方双债添利债券A 、东方双债添利债券C类 |
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东方双债添利债券D(019095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.18万元 | 0.70% | 18.91万元 | 0.20% |
| 2025-05-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 536.59万元 | 0.70% | 153.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 297.86万元 | 0.70% | 85.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |