东方双债添利债券D (019095.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5138元 (2026-02-13) 基金经理杨贵宾管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (134 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方双债添利债券A 、东方双债添利债券C类 |
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东方双债添利债券D(019095) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,103.72万 | 9.77% |
| (其中) 股票 | 7,103.72万 | 9.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.38亿 | 87.74% |
| (其中) 债券 | 6.38亿 | 87.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 314.46万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 1,494.53万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,984.09万 | 5.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,509.00万 | 2.08% |
| 金融业 | 821.94万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 252.90万 | 0.35% |
| 采矿业 | 241.29万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.56万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130.32万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.63万 | 0.04% |
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