工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8792元 (2026-03-30) 基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-30) 持仓换手率6.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.64% (53 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金: 稀有金属ETF工银 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-03-27 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-03-26 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-03-25 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-03-24 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-03-23 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-03-20 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-03-19 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-03-18 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-03-17 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-03-16 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-03-13 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-03-12 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-03-11 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-03-10 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-03-09 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-03-06 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-03-05 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-03-04 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-03-03 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-03-02 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-02-27 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-02-26 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-02-25 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-02-24 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-02-13 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-02-12 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-02-11 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-02-10 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-02-09 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-02-06 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-02-05 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-02-04 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-02-03 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-02-02 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-01-30 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-01-29 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-01-28 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-01-27 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-01-26 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-01-23 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-01-22 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-01-21 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-01-20 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-01-19 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-01-16 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-01-15 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-01-14 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-01-13 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-01-12 | 1.9149元 | 1.9149元 |