工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0162元 (2026-05-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-12-31) 持仓换手率39.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.22% (80 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金: 稀有金属ETF工银(159671) |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-05-15 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-05-14 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-13 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-05-12 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-05-11 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-05-08 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-05-07 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-05-06 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-04-30 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-04-29 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-04-28 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-04-27 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-04-24 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-04-23 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-04-22 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-04-21 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-04-20 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-04-17 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-04-16 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-04-15 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-04-14 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-04-13 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-04-10 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-04-09 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-04-08 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-04-07 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-03 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-04-02 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-04-01 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-03-31 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-03-30 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-03-27 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-03-26 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-03-25 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-03-24 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-03-23 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-03-20 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-03-19 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-03-18 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-03-17 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-03-16 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-03-13 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-03-12 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-03-11 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-03-10 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-03-09 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-03-06 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-03-05 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-03-04 | 2.0762元 | 2.0762元 |