工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8313元 (2026-07-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-11) 持仓换手率39.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.15% (104 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金: 稀有金属ETF工银(159671) |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-07-08 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-07-07 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-07-06 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-07-03 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-07-02 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-07-01 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-06-30 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-06-29 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-06-26 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-06-25 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-06-24 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-06-23 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-06-22 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-06-18 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-06-17 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-06-16 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-06-15 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-06-12 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-06-11 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-06-10 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-06-09 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-06-08 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-06-05 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-06-04 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-06-03 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-06-02 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-01 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-05-29 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-05-28 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-05-27 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-05-26 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-05-25 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-05-22 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-21 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-05-20 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-05-19 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-18 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-05-15 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-05-14 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-13 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-05-12 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-05-11 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-05-08 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-05-07 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-05-06 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-04-30 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-04-29 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-04-28 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-04-27 | 2.0488元 | 2.0488元 |