工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6781元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-30) 持仓换手率63.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.17% (79 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金: 稀有金属ETF工银 |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-09-03 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-09-02 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-09-01 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-08-31 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-08-28 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-08-27 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-08-26 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-08-25 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-08-24 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-08-21 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-08-20 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-08-19 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-08-18 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-08-17 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-08-14 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-08-13 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-08-12 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-08-11 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-08-10 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-08-07 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-08-06 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-08-05 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-08-04 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-08-03 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-07-31 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-07-30 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-29 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-07-28 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-07-27 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-07-24 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-07-23 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-07-22 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-07-21 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-07-20 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-07-17 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-07-16 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-15 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-07-14 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-07-13 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-07-10 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-07-09 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-07-08 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-07-07 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-07-06 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-07-03 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-07-02 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-07-01 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-06-30 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-06-29 | 2.0681元 | 2.0681元 |