工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8061元 (2026-03-26) 基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-30) 持仓换手率6.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.55% (53 / 1403) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金: 稀有金属ETF工银 |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.72元 | 1.92亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1.62亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,345.73万 | 1,301.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,249.15万 | 1,286.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,171.82万 | 1,264.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,088.05万 | 1,136.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 902.52万 | 1,084.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,024.46万 | 1,115.12万元 | -- |