工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8061元 (2026-03-26) 基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-30) 持仓换手率6.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.55% (53 / 1403) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金: 稀有金属ETF工银 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81.41万 | 0.23% |
| (其中) 股票 | 81.41万 | 0.23% | |
| 2 | 基金投资 | 3.24亿 | 90.45% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,663.82万 | 7.44% |
| 4 | 其他资产 | 673.64万 | 1.88% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.27万 | 0.22% |
| 采矿业 | 2.75万 | 0.008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.40万 | 0.004% |
加载中......