工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6781元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-30) 持仓换手率63.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.17% (79 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金: 稀有金属ETF工银 |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.63亿 | 91.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,063.73万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 1,735.97万 | 1.85% |
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