工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0288元 (2026-05-15) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-12-31) 持仓换手率39.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.64% (79 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金: 稀有金属ETF工银(159671) |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.32万元 | 0.45% | 5,162.00元 | 0.07% |
| 2025-06-30 | 2,319.00元 | 0.45% | 360.00元 | 0.07% |
| 2025-06-11 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2024-12-31 | 3,418.00元 | 0.45% | 531.00元 | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1,641.00元 | 0.45% | 255.00元 | 0.07% |
| 2024-06-13 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |