工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A (019087.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9379元 (2026-05-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-12-31) 持仓换手率39.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.19% (83 / 1476) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C目标基金: 稀有金属ETF工银(159671) |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 39.90% | 2.18亿元 | 5,466.01万元 | 81.41万元 | 1.92亿元 |
| 2025-06-30 | 6.42% | 144.85万元 | -- | 15.05万元 | 1,345.73万元 |
| 2024-12-31 | 0.58% | 19.34万元 | -- | -- | 1,171.82万元 |
| 2024-06-30 | 1.56% | 19.34万元 | -- | -- | 902.52万元 |