山证资管中债1-3年国开债指数A (019081.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0773元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (865 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管中债1-3年国开债指数C |
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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0773元 | 1.1093元 |
| 2026-09-16 | 1.0772元 | 1.1092元 |
| 2026-09-15 | 1.0771元 | 1.1091元 |
| 2026-09-14 | 1.0769元 | 1.1089元 |
| 2026-09-11 | 1.0768元 | 1.1088元 |
| 2026-09-10 | 1.0770元 | 1.1090元 |
| 2026-09-09 | 1.0771元 | 1.1091元 |
| 2026-09-08 | 1.0771元 | 1.1091元 |
| 2026-09-07 | 1.0771元 | 1.1091元 |
| 2026-09-04 | 1.0769元 | 1.1089元 |
| 2026-09-03 | 1.0768元 | 1.1088元 |
| 2026-09-02 | 1.0762元 | 1.1082元 |
| 2026-09-01 | 1.0763元 | 1.1083元 |
| 2026-08-31 | 1.0759元 | 1.1079元 |
| 2026-08-28 | 1.0756元 | 1.1076元 |
| 2026-08-27 | 1.0756元 | 1.1076元 |
| 2026-08-26 | 1.0761元 | 1.1081元 |
| 2026-08-25 | 1.0763元 | 1.1083元 |
| 2026-08-24 | 1.0764元 | 1.1084元 |
| 2026-08-21 | 1.0759元 | 1.1079元 |
| 2026-08-20 | 1.0759元 | 1.1079元 |
| 2026-08-19 | 1.0760元 | 1.1080元 |
| 2026-08-18 | 1.0764元 | 1.1084元 |
| 2026-08-17 | 1.0761元 | 1.1081元 |
| 2026-08-14 | 1.0759元 | 1.1079元 |
| 2026-08-13 | 1.0759元 | 1.1079元 |
| 2026-08-12 | 1.0755元 | 1.1075元 |
| 2026-08-11 | 1.0755元 | 1.1075元 |
| 2026-08-10 | 1.0758元 | 1.1078元 |
| 2026-08-07 | 1.0752元 | 1.1072元 |
| 2026-08-06 | 1.0748元 | 1.1068元 |
| 2026-08-05 | 1.0748元 | 1.1068元 |
| 2026-08-04 | 1.0748元 | 1.1068元 |
| 2026-08-03 | 1.0746元 | 1.1066元 |
| 2026-07-31 | 1.0746元 | 1.1066元 |
| 2026-07-30 | 1.0743元 | 1.1063元 |
| 2026-07-29 | 1.0734元 | 1.1054元 |
| 2026-07-28 | 1.0735元 | 1.1055元 |
| 2026-07-27 | 1.0736元 | 1.1056元 |
| 2026-07-24 | 1.0735元 | 1.1055元 |
| 2026-07-23 | 1.0732元 | 1.1052元 |
| 2026-07-22 | 1.0732元 | 1.1052元 |
| 2026-07-21 | 1.0723元 | 1.1043元 |
| 2026-07-20 | 1.0723元 | 1.1043元 |
| 2026-07-17 | 1.0724元 | 1.1044元 |
| 2026-07-16 | 1.0721元 | 1.1041元 |
| 2026-07-15 | 1.0722元 | 1.1042元 |
| 2026-07-14 | 1.0722元 | 1.1042元 |
| 2026-07-13 | 1.0722元 | 1.1042元 |
| 2026-07-10 | 1.0725元 | 1.1045元 |