山证资管中债1-3年国开债指数A (019081.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (855 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券中债1-3年国开债指数C |
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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 55.27亿 | 51.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 40.09亿 | 37.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 34.35亿 | 32.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 19.40亿 | 18.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.39亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,193.05万 | 2,966.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,659.41万 | 5,476.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,010.27万 | 1,005.54万元 | -- |